Рассчитать остаток в кассе коммерческого банка на конец операционного дня.
Остаток в кассе коммерческого банка на начало операционного дня составил 970 000 руб. Лимит кассы банка составляет 1 300 000 руб. на операционный день.
В течение операционного дня проведены следующие операции:
1. Клиентами- юридическими лицами сдана наличная выручка по объявлениям на взнос наличными – 600 000 руб.
2. Клиентам- юридическим лицам выданы наличные денежные средства по чекам 400 000 руб., из них на заработную плату – 350 000 руб., на хозяйственные расходы – 150 000 руб. Комиссия банка за выдачу наличных денежных средств составляет: - по заработной плате – 0,1% от выдаваемой суммы, - по хозяйственным расходам – 0,3% от выдаваемой суммы.
3. Клиентами – физическими лицами сданы наличные денежные средства в кассу филиала – 200 000 руб.
4. По инкассации клиентами – юридическими лицами сдано наличной выручки 105 000 руб. Комиссия банка за инкассацию денежных средств составляет 0,5% от инкассируемой суммы + НДС 18%.
5. В банкоматы коммерческого банка утром вложено наличных денег 500 000 руб., вечером, при разгрузке банкомата, возвращено в кассу банка 200 000 руб.
6. За в РКЦ подкрепление кассы на сумму 1 200 000 руб
