Составить отчет кассира № 107 за 02 октября 20хх г. Остаток денежных средств в кассе ООО «Контур» на 02 октября 20хх г. составил 14840 руб. В течение дня произошло движение денежных средств: 1.ПКО № 648. Получено с расчетного счета по чеку СУ № 526030 руб., в том числе на вознаграждение работникам 510630 руб., на командировочные расходы 9400 руб., на пособия 6000 руб. 1.ПКО № 712. Получена от продавца Конновой Д.Е . сумма недостачи 1230 руб. 2.ПКО № 713. Внесен администратором Вележевой А.И. остаток неиспользованного аванса на хозяйственные нужды 400 руб. 3.РКО № 688. Выдано менеджеру Донец И.М. материальная руб. 4.РКО № 689. Выдано Коробову К.В. 9400 руб. на командировочные расходы. 5.РКО № 690.Платежная ведомость № 10. Выдана заработная плата наличными 446280 руб. Определить остаток денежных средств на 03 октября. Составить бухгалтерские проводки Умаляю

Добрый день! С удовольствием помогу вам разобраться с этой задачей.

Чтобы составить отчет кассира № 107 за 02 октября 20хх год, воспользуемся информацией о движении денежных средств за этот день:

1. ПКО № 648. Получено с расчетного счета по чеку СУ № 526030 руб., в том числе:
- на вознаграждение работникам 510630 руб.,
- на командировочные расходы 9400 руб.,
- на пособия 6000 руб.

2. ПКО № 712. Получена от продавца Конновой Д.Е. сумма недостачи 1230 руб.

3. ПКО № 713. Внесен администратором Вележевой А.И. остаток неиспользованного аванса на хозяйственные нужды 400 руб.

4. РКО № 688. Выдано менеджеру Донец И.М. материальная руб.

5. РКО № 689. Выдано Коробову К.В. 9400 руб. на командировочные расходы.

6. РКО № 690. Платежная ведомость № 10. Выдана заработная плата наличными 446280 руб.

Теперь посчитаем остаток денежных средств. Изначально на 02 октября в кассе было 14840 руб. Далее сделаем все необходимые действия по шагам:

1. Добавим к остатку сумму полученную с расчетного счета по чеку СУ № 526030 руб.:
Остаток + 526030 = 540870 руб.

2. Вычтем из полученного остатка сумму недостачи 1230 руб.:
Остаток - 1230 = 539640 руб.

3. Добавим к полученному остатку остаток неиспользованного аванса на хозяйственные нужды 400 руб.:
Остаток + 400 = 540040 руб.

4. Вычтем из текущего остатка сумму выданную менеджеру Донец И.М.:
Остаток - материальная руб. = Остаток - материальная руб.

5. Вычтем из текущего остатка сумму выданную Коробову К.В. на командировочные расходы 9400 руб.:
Остаток - 9400 = Остаток - 9400

6. Вычтем из текущего остатка сумму выданную заработную плату наличными 446280 руб.:
Остаток - 446280 = Остаток - 446280

Таким образом, остаток денежных средств на 03 октября будет равен полученному итоговому значению.

Теперь составим бухгалтерские проводки для отчета кассира № 107 за 02 октября 20хх г:

1. ПКО № 648:
Дебет 510630 руб. - на счет "Вознаграждение работникам"
Дебет 9400 руб. - на счет "Командировочные расходы"
Дебет 6000 руб. - на счет "Пособия"
Кредит 526030 руб. - со счета "Расчетный счет"

2. ПКО № 712:
Дебет 1230 руб. - на счет "Недостача"
Кредит 1230 руб. - со счета "Расчетный счет"

3. ПКО № 713:
Кредит 400 руб. - на счет "Аванс на хознужды"
Дебет 400 руб. - со счета "Расчетный счет"

4. РКО № 688:
Дебет Материальная руб. - на счет "Материальные затраты"
Кредит Материальная руб. - со счета "Расчетный счет"

5. РКО № 689:
Дебет 9400 руб. - на счет "Командировочные расходы"
Кредит 9400 руб. - со счета "Расчетный счет"

6. РКО № 690:
Дебет 446280 руб. - на счет "Заработная плата"
Кредит 446280 руб. - со счета "Расчетный счет"

Надеюсь, данный ответ понятен и помогает в решении задачи. Если возникнут дополнительные вопросы, буду рад помочь.