Задание 2. Клиент – юридическое лицо, р/с 40503 5342, обслуживается в
кредитной организации. Остаток на расчетном счете на 02.10.18 г. – 670 500
руб.
02.10.18 г. по счету совершены следующие операции:
Приняты от клиента следующие расчетные документы:
• платежное поручение № 34/2 на перечисление суммы ECH во
внебюджетные фонды (счета фондов в другом банке) сумма — 124
000,00 рублей;
платежное поручение № 34/3 на перечисление суммы НДФЛ в
бюджеты различных уровней (бюджетные счета в другом банке) - 34
000,00 рублей;
• платежное поручение № 34/4 на перечисление суммы НДС в бюджет
(бюджетный счет в другом банке - 56 000,00 рублей;
списана на основании платежного требования банка № 110 сумма ранее
предоставленного кредита банка — 180 000,00 рублей в погашение
основного долга;
списана на основании платежного требования банка № 111 сумма
процентов за пользование кредитом — 14 700 рублей;
поступило платежное требование № 65 из другого банка (от
поставщика услуг) с предварительным акцентом плательщика на сумму
5 500 рублей.